ما هو التداول بعقود الفروقات؟

ما هو التداول بعقود الفروقات؟

ما هو عقد الفرق؟

عقد الفرق، والمعروف باسم CFD، هو اتفاق بين طرفين (المستثمر ومزود عقد الفرق) لتبادل الفرق بين سعر افتتاح وسعر إغلاق العقد. عقود الفروقات هي منتجات مشتقة تتيح للمستثمرين إجراء تقييمات لارتفاع وانخفاض الأسواق، بما في ذلك الفوركس والمؤشرات والمعادن والسلع وسندات الخزينة والأسهم مع إي دي إس برايم.

عقود الفروقات هي منتجات تخضع للرافعة المالية ويمكن استخدامها كوسيلة للتحوط لتعويض الخسائر التي تكبدتها في محفظة الاستثمار المادية للسهم. يعتبر التداول بعقود الفروقات خالي من أي ضريبة شراء. ومن خلال إي دي إس برايم، سيكون بمقدورك الوصول إلى بعض من أضيق فروقات الأسعار وأدنى الهوامش وأسعار العمولات الأكثر تنافسية.

كيف يتم تداول عقود الفروقات ؟

بنفس الطريقة التي تتم بها التجارة التقليدية، سيكون هناك سعر عرض وطلب. ومن أجل إتمام الصفقة بالكامل، يجب أن تحدث عملية الشراء والبيع.

إذا كنت تتوقع أن قيمة السوق ستزيد، ستقوم بالشراء لفتح الصفقة ثم البيع في وقت لاحق لتغلقها. إذا قمت بإغلاق الصفقة بسعر أعلى من سعر الافتتاح، فإنك سوف تجني ربحاً ولكن إذا قمت بالإغلاق بسعر أقل، فإنك ستجني الخسارة. أما عندما تقوم بالبيع، ستعاد نفس العملية ولكن بشكل معاكس. لذلك يجب عليك أن تستهدف إعادة الشراء عند سعر أقل من ذلك الذي قمت بفتحه من أجل أن تحقق ارباحاً من هذا التداول.

سيتم تداول عقود الفروقات في العملة المعنية للرمز، ما لم ينص على خلاف ذلك في صفحة معلومات السوق لدينا.

بالنسبة للأسهم العادية في عقود الفروقات، يمثل 1 لوت 100 سهم ولكن من شأنه أن يجعل العميل يحقق ربحاً أو يتكبد خسارة بمقدار 1 جنيه إسترليني لكل حركة بنس في الأسهم الإنجليزية، وبمقدار 1 دولار لكل حركة سنت في الأسهم الأمريكية.

مثال عن تداول عقد فروق لمؤشر ما:

هناك بيانات اقتصادية هامة ستصدر في الولايات المتحدة. أنت تتوقع ارتفاع المؤشرات الأمريكية في أعقاب صدور البيانات، الآن ترغب في شراء 10 عقود فروقات لمؤشر داو جونز بسعر 16369.73. وكل حركة نقطة تعادل ربح أو خسارة 10 دولار.

على افتراض أن الرافعة المالية عند 1: 500، والهامش المطلوب لفتح هذه الصفقة هو (16369.73 * 10) / 500 = 327.39 دولار أمريكي

من المتوقع حدوث تقلبات حادة في أعقاب صدور البيانات. أنت لم تقم بوضع أوامر إيقاف للخسارة أو جني الأرباح، ولكن بدلاً من ذلك كنت تنوي إغلاق الصفقة بعد الإعلان عن صدور البيانات بوقت قصير.

وعند صدور البيانات، حدث نشاط شراء ضخم وارتفعت قيمة المؤشر. الآن أصبح سعر السوق عند  16600.00 وقررت إغلاق صفقتك عند هذا السعر.

ولحساب الربح الخاص بك، قم بحساب الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، مضروباً بعدد عقود الفروقات التي قمت بشرائها.

(16600 – 16369.73) * 10 = 2302.70 دولار أمريكي

حساب الهامش

عقود الفروقات هي منتجات تخضع للرافعة المالية، لذلك بإمكانك دخول في صفقة بإمكانيات أكبر مما كنت ستفعل لو كنت تملك سهم فعلي على سبيل المثال. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق مكاسب أكبر بكثير إذا تحرك السوق في صالحك، لكن عليك توخي الحذر إذا تحرك السوق ضدك، قد تزداد خسائرك المحتملة وفقا لذلك.

عندما تعطى متطلبات الهامش كنسبة مئوية، تحتاج إلى ضرب السعر بالكمية، ثم ضرب الناتج على نسبة الهامش. وعندما يتم إعطاء هامش كمعدل. قم بضرب السعر بالكمية وثم قم بالقسمة على الرافعة المالية.

على سبيل المثال، إذا كان سعر فودافون عند 225 وقمت بشراء 100 عقد فروقات (10,000 سهم) بهامش 5٪، عندها ستقوم بالحساب كما يلي:

225*100 = 22,500

22,500* 5% = 1125 جنيه استرليني

تذكر أن تضرب بـ 100 بالنسبة للأسهم الأمريكية حيث أنك تتداول بحركة السنت ويتم تسعير الأسهم الأمريكية بالدولار.

رسوم التمويل اليومية

على صفقات غير الفوركس، سيتم تطبيق رسوم التمويل اليومية لجميع المنتجات التي ليست عقود آجلة. وهو يعكس أن هذا المنتج اليومي قد تم نقله إلى اليوم التالي وليس منتج آجل، حيث تكون فروقات الأسعار أكبر لدمج هذه التكاليف.

توفر إي دي إس برايم سعر تمويل عند 250 نقطة أساس. فإن تكلفة التمويل ستعكس مدى صفقتك، مضروبة بالسعر لدينا، أعلى أو أقل من سعر لايبور. ستقوم بزيادة لايبور لصفقات الشراء وبإنقاص لايبور لصفقات البيع.

لحساب الرسوم اليومية، يمكنك بعد ذلك تقسيمها على 365 أو 360، اعتمادا على السوق المتداولة.

يمكن استخدام صيغة الحساب التالية:

(السعر * الكمية) X (2.5 +/- لايبور) / عدد أيام

يرجى الملاحظة أنه على الرغم من أنك قد تتوقع بأنه لا يوجد رسوم تمويل على صفقات البيع، حيث أن أسعار الفائدة العالمية الحالية منخفضة جداً، لذلك من المحتمل أن يتم فرض رسوم عليك. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، قد يتم فرض رسوم تمويل على صفقات البيع. لكن صفقات الشراء تخضع للرسوم دائماً.

تعديلات أرباح الأسهم

جميع عقود الفروقات خاضعة لتعديلات الأرباح، وهذا نظراً لأن السهم ينتج عنه أرباح، وذلك له تأثير على سعر السهم نفسه وعلى أي مؤشر يرتبط فيها. عادة ينتج عن كل سهم أرباح مرتين في السنة. ومع ذلك، وباعتبار أنك لا تملك أسهم الشركة، سوف يتم تعديل مبلغ الأرباح للتصدي لحركة السعر. وهذا يعني أنك لست محظوظاً أو محروماً من الأرباح عند التداول بمنتج مشتق.

ضمن مؤشر FTSE 100، تتفاوت أحجام الشركات بشكل كبير وكذلك يتفاوت حجم نفوذ الشراء. كلما كبرت الشركة كلما ذاد نفوذها في المؤشر. يتم قياس الحجم من حيث القيمة السوقية والتي هي قيمة كافة الأسهم المضافة معا. كلما كانت القيمة السوقية أكبر كلما كانت نسبتها أكبر في المؤشر، وهذا يؤخذ في الاعتبار عند إجراء التعديلات على الأرباح الخاصة بالمؤشر.

على سبيل المثال، عندما قام بنك باركليز بدفع أرباح بمقدار 4 بنس انجليزي، وهذا يعادل 2.49 نقطة على UK100.CASH. وأيضاً كان هناك بنك ريو تينتو الذي دفع أرباح بواقع 6 بنس انجليزي ولكن هذا يعادل 2.87 نقطة على  UK100.CASH

مثال عن التداول

بيع الذهب

تتوقع حدوث عملية تصحيح في أسعار الذهب. فتقرر البيع 10 XAU / دولار بسعر 1244.26.

content-example-short-gold

10 نقاط = 1000 أوقية. إجمالي التعرض الخاص بك هو 1244.26 * 1000 = 1,244,260  دولار

كل tick تساوي 100 دولار وكل نقطة 1000 دولار. على افتراض أن 1: 200 هي الرافعة المالية، وبالتالي فإن الهامش المطلوب لفتح هذه الصفقة هو (1244.26 * 1000) / 200 = 6,221.30 دولار

ارتفع الدولار خلال اليوم، ما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض نحو مستويات 1230.00 / 1230.30. فتقرر إغلاق الصفقة وجني الأرباح. تقوم بالبيع عند  1244.26 وتغلق الصفقة عند 1230.30، أي بزيادة 13.96 نقطة.

صافي الربح الخاص بك هو (1244.26 – 1230.30) * 1000 = 13,960 دولار

شراء الخام الامريكي

الصراعات في الشرق الأوسط تثير التقلبات في أسواق النفط. تتوقع تسارع قوي في الأسعار وتقرر شراء عقد فروقات نفط خام أمريكي عند سعر 8183.40. كل نقطة واحدة تساوي 1 دولار.

US-Crude-CFD

تقوم بوضع أمر تحريك أوامر وقف الخسارة بـ 10 نقاط بعيداً عن المستوى الذي تنوي فيه جني أي ربح إذا ارتفع زخم مكاسب السوق.

تحرك السوق 20 نقطة لصالحك إلى 8203.40 / 8206.20. كذلك تحرك مستوى إيقاف الخسارة لديك 20 نقطة إلى 8193.40.

السوق لا يزال متقلباً جداً والأسعار تغيرت فجأة، فتم بلوغ مستوى إيقاف الخسارة الخاص بك عند 8193.40.

الربح الخاص بك لهذه الصفقة هو (8183.40 – 8193.40) * 1 = 10 دولار أمريكي.

تعلم المزيد عن تداول عقود الفروقات

تشمل أدواتنا التدريبية عبر الإنترنت أشرطة الفيديو وندوات تعريفية لمساعدتك على فهم وإدارة المخاطر التجارية، بما في ذلك استخدام أوامر “وقف الخسارة” و “جني الأرباح” لتقليل الخسائر المحتملة.

اكتشف المزيد في صفحة التعليم الخاصة بنا